Сегодня фьючерсами на биткоин торгуют миллионы пользователей и крупные инвестфонды. Если вы хотите глубже разобраться в механике фьючерсов, удобнее всего начать с крупнейшей биржи — Binance. Если фьючерсы торгуются с премией (контанго), рынок ждёт роста. Крупные фьючерсные сделки (особенно на CME) могут провоцировать резкие движения цены BTC.

В отношении биткоин-фьючерсов более актуальный параметр ― размер тика. На финансовый результат сделок с биткоин-фьючерсами влияют комиссии и сборы, установленные криптобиржей. По мнению экспертов, одной из причин длительного обвала курса Bitcoin в 2017 году стало появление биткоин-фьючерсов. Криптовалютные деривативы стали инструментом, позволяющим трейдерам получать прибыль от высокой волатильности цифровых денег.

Фьючерсы на биткоин: как максимизировать прибыль и управлять рисками

Любой метод спекулятивной торговли может привести к убыткам. Если трейдер ожидает падение котировок, он продает фьючерс, получая от контрагента фиксированную сумму денег. При операциях на спотовом рынке (на условиях немедленной поставки) покупатель может потерять деньги из-за резкого обвала котировок. Основная цель деривативов ― защитить участников сделки от рисков, связанных с повышенной волатильностью (колебаниями курса). Биржа выступает в роли посредника, контролирующего в автоматическом режиме выполнение условий контракта. В дальнейшем появились платформы для торговли токенами и монетами.

Фьючерсы на Биткоин. Часть 1 — инструмент не для всех, но понимать его стоит

• Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, например, 10x, 50x или даже 100x.
• По ним вы действительно получаете актив на счёт после окончания контракта.
• Открыть фьючерсный контракт на биткоин.
• Ордера тейк-профит, напротив, фиксируют прибыль, закрывая позицию, когда цена достигает целевого уровня.
• Таким образом, фьючерсы на BTC связаны с обширными возможностями для спекуляций.

Например, на бирже Binance бессрочным контрактам на биткоин присвоен символ BTCUSDT. Этот инструмент торгуется на Чикагской товарной бирже, что привлекает на рынок не только криптотрейдеров, но и институциональных инвесторов. Легальные сделки с деривативами начались в декабре 2017 года. Этот вид контрактов доступен как на классических, так и на криптовалютных биржах. При точном прогнозе цена актива падает к дате исполнения контракта.

Линейные контракты маржируются и рассчитываются в стейблкоинах, таких как USDT или USDC. Однако они сопряжены с более высокими рисками из-за присущей биткоину волатильности. Трейдерам следует учитывать эти комиссии при расчёте потенциальной прибыли и убытков, так как они могут существенно повлиять на общую прибыльность. Ордера стоп-лосс автоматически закрывают позицию, когда цена достигает заранее установленного уровня, ограничивая потенциальные убытки. Кредитное плечо выражается в виде коэффициента, например, 10x, 50x или даже 100x.

Таким образом, инвесторы смогут торговать инструментом, который соответствует изменениям динамики биткоина в процентах. Ведущая биржа криптовалютных фьючерсов, известная своими опционами с высоким кредитным плечом. Трейдер может занять длинную или короткую позицию в зависимости от того, считает ли он, что цена биткоина вырастет или упадет. Они представляют собой контракты на покупку или продажу определенного количества биткоинов по согласованной цене и в согласованную дату в будущем.

• В 2017 году Чикагская биржа (CME) включила фьючерс на биткоин в список торгуемых активов.
• Если вы хотите глубже разобраться в механике фьючерсов, удобнее всего начать с крупнейшей биржи — Binance.
• Но при покупке биткоин-фьючерсов нужно уметь определять, какой будет цена на день экспирации контракта.
• Комиссии за финансирование — это периодические платежи, которые обмениваются между трейдерами в бессрочных фьючерсных контрактах для обеспечения соответствия цены контракта цене на спотовом рынке.
• Но за новостью прячется целый набор, скажем так, системных особенностей, которые делают инструмент не таким уж «институционально зрелым», как его пытаются подать.

Одна из самых ликвидных платформ для деривативов, особенно для фьючерсов на BTC и малоизвестных альткоинов. Статья не является призывом торговать фьючерсами или инвестиционной рекомендацией. Отличаются типы контрактов, комиссия, минимальные суммы сделки. Это специализированные платформы, где можно заключать сделки на изменение цены криптовалюты в будущем. Фьючерсами на биткоин торгуют на криптобиржах.

Как круглосуточная торговля фьючерсами на биткоин может преобразовать рынок криптовалют

Биткоин известен резкими колебаниями цены, что делает фьючерсы на него более рискованными, но и потенциально более прибыльными. Если цена биткоина действительно упадет, вы продадите его по заранее зафиксированной цене, тем самым компенсировав возможные потери. «4 июня на Московская биржа (MOEX) стартовали торги фьючерсными контрактами на акции фонда iShares Bitcoin Trust, стоимость которых привязана к биткоину (BTC)». В 2017 году Чикагская биржа (CME) включила фьючерс на биткоин в список торгуемых активов.

Как работают фьючерсы

Будучи крупнейшей криптовалютной биржей по объему торгов, Binance предлагает беспрецедентный выбор фьючерсов с самой высокой ликвидностью на рынке. Рассмотрим ключевые аспекты криптобирж для торговли фьючерсами на Bitcoin. Биткоин-фьючерсы уже достигли широкого принятия, и во многом за счет них мировой рынок криптобирж достиг $29 млрд в 2025 году, прогнозируется рост более 20 % ежегодно. Для тех, кто уверен в своих силах и осознает все последствия, фьючерсы на биткоин станут мощным оружием в инвестиционном арсенале. Работа с фьючерсами на биткоин требует серьезной подготовки, психологической устойчивости и глубокого понимания рынков. Другие компании, включая Сбер, Альфа-Капитал и другие, также начинают выпускать свои продукты, предлагающие облигации, привязанные к цене биткоина.

Обратные и линейные контракты

По ним вы действительно получаете актив на счёт после окончания контракта. То есть я не владею самим Биткоином, но зарабатываю или теряю деньги на движении его цены. Если цена падает до $ — теряю. Кому это может быть интересно, а также все преимущества и недостатки этого инструмента я разберу в нескольких постах.

Chainlink: Как стратегический рост и институциональное принятие формируют его будущее

При этом сам биткоин покупать не нужно. Это не биржа и не брокер, как купить нфт на опенсиа а полноценный обменный сервис с физическими офисами в Москве и других городах. Но что делать частному инвестору, который просто хочет купить биткоин за рубли или обменять USDT на наличные?

Вместо этого, по истечении контракта, просто рассчитываете разницу в цене. Обычно такие контракты заключаются на биржах по типу CME или Binance Futures. Открыть фьючерсный контракт на биткоин.

Цель фьючерсов на биткоин — предоставить возможность хеджировать или спекулировать на будущей цене Bitcoin. Биткоин фьючерсы на бирже ничем не отличаются от традиционных фьючерсных контрактов, за исключением того, что их базовым активом является биткоин. Рынки криптовалют стремительно развиваются, появляются новые инвестиционные инструменты, такие как фьючерсы на биткоин.

Фьючерсы с поставкой

Теперь у квалифицированных инвесторов появилась возможность зарабатывать на движении цен биткоина и эфира, не владея самими монетами. Но начинающим трейдерам можно выбирать криптобиржи, на которых меньшие торговые лимиты и упрощенные правила регистрации. Начинающим трейдерам рекомендуется выбирать бессрочные контракты. В интернете можно найти много методик и пособий для обучения сделкам с криптовалютными фьючерсами. Крупные трейдеры и инвесторы стараются заключать сделки реже, но получать от них максимальную прибыль.

Как начать торговать фьючерсами на BTC

Лишь взвешенный подход раскрывает потенциал фьючерсов, а риски при этом остаются под контролем. Таким образом, фьючерсы на BTC связаны с обширными возможностями для спекуляций. Profinvestment – Profinvestment.com – портал о биткоине и криптовалютах, блокчейне, DeFi, NFT, криптобиржах, майнинге, обменниках, криптоботах и смежных темах. Данный фонд считается наиболее популярным среди инструментов, предлагающих прямой доступ к инвестициям в биткоин. Известна большими объемами торгов и широким ассортиментом фьючерсных контрактов на криптовалюту.

Фьючерсы на биткоин

Хеджирование позволяет снизить риск потерь в криптовалютном портфеле, а спекуляция позволяет получать прибыль от движения цен, не владея базовым активом. Однако после вступления этих условий в силу и истечения срока действия контракта они будут применяться к сторонам безоговорочно. Конечно, условия фьючерса могут быть определены по-разному в зависимости от потребностей сторон, всегда стремящихся к получению наилучших условий.